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关于编制2020-2022年支出规划和2020年预算的通知
发布时间: 2019-09-29 15:28:05   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

各单位:

为科学合理地编制学校财务预算,根据财政部、教育部相关文件精神,结合学校实际,现将学校2020-2022年支出规划和2020年预算编制有关事项通知如下:

一、编制原则

紧紧围绕学校事业发展规划和年度工作计划,坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,参考以前年度预算执行、结转和结余情况,盘活存量、用好增量,在保障人员经费和日常运行经费基础上,重点安排事业发展经费。

二、编制要求

  1.贯彻落实过紧日子要求。2020年学校总体收入无明显增长点,刚性支出需求不断增加,收支矛盾愈加突出。各单位应贯彻落实中央过紧日子的要求,厉行勤俭节约,按照“压一般、保重点、削低效无效”的要求,根据学校事业发展需求,结合本部门的工作职责和任务,科学合理地编制单位年度预算和发展经费三年滚动预算,从严从紧编制办公费、差旅费、“三公”经费。

2.加强结转结余资金的管理。各单位应加快2019年预算执行,充分预计年底结转资金规模,按资金使用进度合理申报分年度预算,避免年底资金沉淀影响预算执行。学校将根据结转结余资金管理相关规定,对结余资金和连续两年未用完的预算资金,收回上缴财政或用于学校统筹。对结转资金过大的定额预算经费,学校将在2020年预算中不安排或少安排经费。

3.树立绩效理念。各单位要深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,强化主体责任,将绩效理念融入预算编制环节。学校将按照“花钱必问效,无效必问责”的绩效管理机制,对预算安排的重点项目进行绩效评价,根据评价结果改进管理和优化预算安排,提高学校资源配置效率和使用效益

4.实行“二上二下”程序。各单位根据实际需要申报预算(一上),财务处根据财力编制预算草案提交学校审定后下达预算控制数至各单位(一下),各单位根据下达的预算控制数调整、细化单位预算再次申报(二上),财务处审核汇总按规定程序提交学校审定后下达至各单位(二下)。

三、编制内容

(一)2020年预算

1.收入预算

凡有短期培训、非全日制研究生班、二专学费、网络教育、考试考务等办学收入项目的单位,需申报2020年收入预算。

2.支出预算

1)人员经费预算:

人事处:在职工资及津补贴、离休费及离退休补贴、社会保障缴费、抚恤和生活补贴

国有资产管理处:住房公积金、住房补贴

学生处、研究生院:学生奖助学金

离退休处:离退休走访慰问、健康休养等离退休其他相关人员经费

工会:补充工会经费

2)日常运行经费预算

定额预算经费,各单位不需申报,由学校按照定员定额标准预算,包括:本科生业务费、研究生业务费、行政办公及差旅费、党建与纪检工作经费等。学生人数、教职工人数、党员人数等人员基础数据分别由教务处、研究生院、人事处、组织部等单位报送(详见附件1)。

业务专项经费,是指各单位为完成专项业务工作任务而申报的预算经费,分为经常性业务专项和一次性业务专项。由各单位根据2020年工作计划,并结合2019年预算执行情况合理申报。申报时需详细描述支出内容,具体说明测算方法及依据。

(3)发展经费预算

包括设备购置(含信息化建设、消防安防、家具购置等)、基础设施改造、房屋修缮、“双一流”建设(学科、平台、基地、人才引进等)、图书文献资源购置、基本建设等经费。各单位已在今年上半年进行申报,学校也已完成评审,请各归口职能部门对评审后的项目进行详细梳理,在已评审项目和每个项目的评审金额内申报2020年各类发展专项预算,总的申报金额原则上不超过2019年预算数。已申报进入教育部2020年中央高校改善基本办学条件项目库的,不再重复申报。

3.“三公”经费预算

按照教育部强化和规范“三公”经费(因公出国境经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)管理的要求,2020年学校“三公”经费严格遵循先预算后支出的原则,实行预算额度控制。机关及直属单位按需填报“三公”经费支出预算(详见附件2),从各单位行政办公经费或业务专项中单独列支预算。教学科研人员因公临时出国(境)开展学术交流合作需申报预算(详见附件2),并列明经费项目,各单位汇总后报至财务处预算科。

4.其他奖励申报

其他奖励申报(详见附件3)与单位预算申报同时进行,各相关单位应在申报表中明确相应其他奖励的经费渠道。若由学校承担的,学校审核汇总后统一预算,不由学校承担的从各单位办学收益或相关项目中开支,由人事部门审核后纳入其他奖励管理。

(二)2020-2022年支出规划

各归口职能部门根据各单位申报的2020-2022年项目情况、项目库情况和学校发展规划编制2020-2022年学校各类发展经费支出规划(详见附件4)。

四、预算申报方式

各单位收入预算和支出预算均通过网上全面预算系统进行申报,具体流程如下:打开财务处主页,点击“网上财务平台”,各单位用户名:YS*****(YS必须是大写,*****为各单位5位部门编码,见附件5),密码: 5位部门编码,登陆成功以后进入“全面预算系统”。

收入预算申报点击“收入预算申报”,在“收入”下新增条目;支出预算申报点击“支出预算申报”,在系统内相应条目进行申报,无相应条目的在“99业务专项”下新增条目申报。详细申报流程详见附件6。

五、时间安排

序号

时间

工作任务

1

10月18日前

各单位完成申报,打印网上申报材料、附件1-附件4,经单位负责人签字并加盖公章后报送财务处预算科

2

10月下旬-11月中旬

财务处汇总各单位申报情况,学校组织业务专项预算申报答辩评审,反馈评审情况

3

11月下旬-12月中旬

草拟校内预算方案,财经会审议

4

12月底或2020年1月初

学校下达各单位预算控制数(“一下”), 各单位根据“一下”控制数调整、细化本单位预算后申报 “二上”预算,同时报送详细的政府采购预算

5

2020年3月

学校校长办公会审议、党委常委会审定预算,批复各单位预算

 

六、需要强调及说明的事项

1.请各单位高度重视预算编制工作,预算一经下达,非特殊事项或新增工作任务,一律不予追加预算。因单位自身原因未对常规工作做预算申报的,责任自负。

2.各单位申报的业务专项经费预算,学校将组织统一的答辩评审,论证项目实施的必要性、合理性和可行性,具体时间和方式另行通知,请各单位提前做好相关准备。

3.请各单位10月18日前完成申报,将由单位负责人签字并加盖公章的申报材料及附件1-4报送财务处预算科。财务处联系人:陈建英  夏雪,联系电话:68254480。

4.归口职能部门职责划分:设备购置归口实验室与设备管理处,消防安防归口保卫处,校园信息化建设归口信息中心,家具购置归口国资处,房屋修缮、基础设施改造、基本建设归口基本建设管理处,文献资料购置归口图书馆,学科建设归口研究生院(学科办),科技平台归口科技处,社科平台及文科基地归口社科处,人才引进归口人事处。

5.关于政府采购预算:为贯彻国家政府采购管理的有关规定,确保学校2020年政府采购预算的编制和政府采购项目的顺利实施,凡所申报的经费中涉及政府采购范围的货物、工程、服务的,在校内预算“二上”阶段须同时将详细的政府采购预算报至各归口职能部门,由归口职能部门汇总报送学校采招中心;未申报的,2020年将不予采购。“二上”预算编制时间紧,请各单位对需进行政府采购的类目早做论证。采招中心联系人:袁用军,联系电话:68252007。

特此通知

 

附件1.2020年预算基础数据表.xlsx

附件2.2020年“三公”经费预算申报表.xlsx

附件3.2020年其他奖励预算申报表.xlsx

附件4.发展专项三年支出规划申报表.xlsx

附件5.部门编号表.xlsx

附件6.全面预算系统预算申报详细流程图解.pdf



财务处         

2019年9月29日