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关于编制2018-2020年支出规划和2018年预算的通知

发布时间: 2017-10-25 17:54:56   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

各单位:

为适应部门预算改革的需要,科学合理地编制学校财务预算,根据财政部、教育部相关文件精神,结合学校实际,现将学校2018-2020年支出规划和2018年预算编制工作有关事项通知如下:

一、编制原则

预算编制紧紧围绕学校事业发展规划和年度工作计划,坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,参考以前年度预算执行、结转和结余情况,盘活存量资金、用好增量资金,在保障人员经费和日常运行经费基础上,重点安排事业发展经费,事业发展经费实行项目申报制,编制三年滚动预算,实施项目库管理。

二、编制要求

  (一)各单位应根据学校事业发展需求,结合本部门的工作职责和任务,从提高资金使用效益,保障部门完成工作任务和事业发展目标出发,厉行节约,科学、合理地编制单位年度预算和发展经费三年滚动预算。

(二)强化发展经费项目论证和管理,建立项目库,做好项目储备。凡纳入未来三年拟建的各类项目,必须先要通过单位申报,学校对项目的可行性、合理性、实施条件等进行论证后,进入学校预算项目库管理,项目支出预算安排从项目库选取。

(三)加强结转、结余资金的管理,根据国家和学校结转和结余资金管理相关规定,对结余资金和连续两年未用完的预算资金,收归财政。学校对预算资金安排的项目,项目负责人须承诺能在预算年度使用经费的95%,否则学校不予安排预算。

(四)从2018年起,校内预算编制实行“二上二下”:各单位根据实际需要申报预算(一上),学校根据财力编制预算草案初稿并下达预算控制数至各单位(一下),各单位根据下达的预算控制数修订单位预算再次申报(二上),学校收集汇总修改后按规定程序提交党委常委会审定后将预算下达至各单位(二下)。

三、编制内容和报送方式

(一)收入预算

凡有短期培训、非全日制研究生班、二专学费、网络教育、考试考务等办学收入项目的单位,需通过网上预算申报系统(财务处主页→财务网上综合服务平台→预算申报系统,下同)申报2018年收入预算。

(二)支出预算

1.人员经费预算:在职工资及津补贴、离退休工资及津补贴、社会保障缴费、抚恤和生活补贴、住房公积金、住房补贴、学生奖助学金等,分别由人事处、国有资产管理处、学生处、研究生院通过网上预算申报系统申报。

2.日常运行经费预算

(1)定额预算经费,2018年定额预算拨款经费不需申报,由学校按照定员定额标准预算,如:本科生业务费、研究生业务费、行政办公及差旅费、党建与纪检工作经费等;

(2)专项业务经费,是指根据各单位工作性质,为完成专项业务工作任务而安排的预算经费。由各单位根据2018年工作计划,并结合2017年预算执行情况合理安排,通过网上预算申报系统申报。申报时需详细描述支出内容,具体说明测算方法及依据。

3.发展经费预算,包括设备购置(含信息化建设、消防安防、家具购置等)、基础设施改造、房屋修缮、“双一流”建设(学科、平台、基地、人才引进等)、图书文献资源购置、基本建设等经费,需分年编制2018-2020年三年支出规划。

(1)申报方式:各单位通过网上专项申报系统申报(财务处主页→财务网上综合服务平台→专项申报系统,登录财务网上综合服务平台后,再登录专项申报系统,专项系统账号为工资号,密码6个0)

(2)申报流程:各单位按照近细远粗的原则分年度(不跨年)进行申报后,相关职能部门接收全校各类发展专项,对各项目进行审核、评审、整合、排序,通过专项系统向财务处申报,同时需汇总报送2018-2020年三年支出规划(详见附件1)。

(3)单位已申报进入教育部2018-2020年中央高校改善基本办学条件项目库的,此次不再重复申报。

(三)政府采购预算

为贯彻国家政府采购管理的有关规定,确保学校2018年政府采购预算的编制和政府采购项目的顺利实施,凡所申报的经费中涉及政府采购范围的货物、工程、服务的,在校内预算“二上”阶段须同时报送政府采购预算;未申报的,2018年将不予采购。

(四)基础数据

组织部、人事处、教务处、研究生院等单位报送党员人数、教职工人数、学生人数等人员基础数据(详见附件2)。

四、报送时间

2017年11月5日前各单位完成网上申报;相关单位完成人员基础数据填报,电子文档报送财务处预算科。

2017年11月15日前各职能部门完成网上专项审核评审,并将各类发展专项2018-2020年支出规划报送财务处预算科。

2017年12月中下旬学校将各单位2018年预算控制数通知至单位,单位根据“一下”控制数修订本单位预算后再次申报,同时报送政府采购预算(相关事宜另行通知),3月初学校下达正式预算至各单位。

五、其他事项

1.各单位根据单位业务性质及经费需求申报专项业务费预算,学校不再安排各单位的业务联系费及补贴。

2.各单位按需填报“三公经费”支出预算,“三公经费”即公务出国、公务用车、公务接待,仅指机关及直属单位填报。

3.单位申报物业管理费需在预算申报系统中申报并附相关合同。

4. 归口职能部门:设备购置归口实验室与设备管理处,消防安防归口保卫处,校园信息化建设归口信息中心,家具购置归口国资处,房屋修缮、基础设施改造、基本建设归口基本建设管理处,文献资料购置归口图书馆,“一流建设归口研究生院。

5.预算编制过程中如有疑问请及时沟通。财务处联系人:陈建英  夏雪, 联系电话:68254480,邮箱:xiaxue59@126.com。涉及政府采购有关问题请咨询采招中心,联系人:袁用军,联系电话:68252007。

特此通知                                                        

财 务 处

                                        2017.10.25

 

附件1.发展专项三年支出规划申报表.xlsx

 

附件2.2018年预算基础数据表.xlsx

 

附件3."双一流”建设任务书.docx

 

附件4.西南大学改善办学条件项目申报书.docx

 

附件5.项目支出绩效目标申报模板.docx