机构设置
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科室工作职责
一、综合科

1. 公文管理工作。各类公文的收发、签批、流转、保管及归档等。

2. 财务人员队伍建设和相关业务培训工作。财务部人事管理、机关作风建设,组织会计审计系列职称评定工作、财务人员培训等。

3.印章管理工作。财务部公章和单位负责人签名章的管理。

4.文秘工作。组织草拟、宣传学校有关财务、国资及采招相关规章制度;草拟并报送财务部工作计划、总结、报告等文秘工作。

5.委派财务人员管理工作。

6.政府采购工作。政府采购项目的报批、报备,变更采购方式的文件上报等;政府采购意向公开,政府采购项目专家抽取与评价,批量集采等工作;政府采购计划汇集上报,政府采购统计报表填报,政府采购预算调整、调剂等。

8.采购监督工作。对采购项目进行录音录像、立卷归档。

9.会务工作。财务部长办公会、财经领导小组会等会议的会务、记录纪要等工作。

10.宣传工作。财务部微信公众号、网站的建设、维护及数据更新,宣传展板、LED屏幕、单位短信平台的管理等。

11.办公条件保障工作。单位固定资产、低值易耗品及办公用品的管理,房屋及设备的维修等。

12.财务部对外联络及来信、来访接待、车辆调度管理等工作。

13.单位消防、安全、保密工作。

14.协助党支部和工会做好有关工作。

15.领导交办的其他工作。

二、会计科

1.事业费(不含基建财务科、人员经费科核算的业务)的会计核算、监督。

2.校园“一卡通”经费的会计核算、监督。

3.往来款项(不含基建财务科、人员经费科核算的业务)的清理和催收。

4.会计科目的设置。

5.会计凭证的装订、查询、保管、归档。

6.会计账簿的打印、装订、归档。

7.领导交办的其他工作。

三、资金科

1.现金和银行存款及外汇的日常管理。

2.银行账户的管理,银行票据的购买、保管、使用。

3.支票印鉴章的使用管理。

4.融资及资金调度。

5.收费的清理、核对、催收以及收入分配基础数据的提供。

6.助学贷款资金的清理核对。

7.银行来款登记。

8.医疗经费的支付。

9.公务卡管理。负责公务卡办理、额度提升、更换、绑定等工作。

10.领导交办的其他工作。

四、预算科

1.预算资料的收集、分析、汇总。

2.部门预算的编制、上报,校内预算的编制、下达。

3.预算执行的调整。

4.收入的分配管理。

5.国库集中支付用款计划的编报。

6.相关统计报表的编制和上报。

7.事业财务决算报表的编制、分析和上报。

8.新建项目(不含科研经费项目)的设置。

9.专项资金、政府采购经费的管理。

10.领导交办的其他工作。

五、科研与财税管理科

1.组织实施国家及上级主管部门关于科研经费、税收、收费及票据等方面的政策法规,制定或修订学校相关管理制度。

2.科研经费项目设置、预算控制;科研项目检查及结题验收。

3.科研经费收入、间接费用分配管理及会计核算。

4.学校收费项目和标准审核、申报工作。

5.学校各类税收申报工作。

6.学校票据领用、开具、保管、发放、核销和销毁工作。

7.联系借票人督促付款单位办理来款或退票手续工作。

8.领导交办的其他工作。

六、基建财务科

1.基建项目、维修项目以及改善办学条件专项资金的会计核算和管理。

2.基建项目、维修项目以及改善办学条件专项往来款项的清理、催收。

3.基建项目财务报表的编制。

4.对已完工程及时办理竣工财务决算及固定资产的移交工作。

5.基建项目、维修项目以及改善办学条件专项执行进度的监控。

6.基建项目会计凭证及会计账簿的输出、装订、查询。

7.基建项目、维修项目以及改善办学条件专项迎检会计资料的提供。

8.基建项目、维修项目及修购专项相关合同管理。

9.基建项目会计档案管理。

10.领导交办的其他工作。

七、内部控制科

(经费绩效科)

1.制定西南大学内部控制制度体系的实施方案和工作计划。

2.负责内控领导小组的日常事务:组织协调各部门开展内控建设,推动内控信息化建设,建立健全学校内控体系。

3.编制学校年度内部控制报告。

4.定期开展风险评估,做好内控风险防范工作。

5.财务类迎检等专项工作。

6.每月对银行余额调节表进行稽核,确保学校资金安全;定期出具专项稽核报告。

7.制定学校及单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。

8.对预算执行情况开展绩效评价,建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。

9.开展财务分析,撰写财务分析报告工作。

10.领导交办的其他工作。

八、人员经费科

1.负责人员经费的核算和管理工作。负责工资(包括其他人员工资)、津贴、遗属生活费发放、统计、查询工作,并负责对工资人员数据库的动态维护(调入、调出、离退人员以及部门变动),登记工资核算台账,装订归档各种工资报表。

2.负责住房公积金的开户、核算、汇缴、封存、转移、销户提取、使用提取及预决算编制等工作。

3.负责住房货币化补贴的开户资料收集,核算住房补贴金额、报批、缴存、封存、转移、销户提取、使用提取及预决算编制等工作。

4.工资管理。

5.各类奖学金、助学金、困难补助、助学贷款的发放及管理等学生事务工作。 

6.福利费、工会经费计提。

7.个人所得税服务工作。负责个人所得税代扣代缴工作;政策解释、宣传、咨询和税收筹划工作;专项附加扣除信息维护及税款抽查复核工作;优惠政策资料收集及申报工作;报表填报工作。

8.协助做好残疾人就业保障金缴交工作。

9.领导交办的其他工作。

九、信息科

1.制定和实施财务、国有资产管理及采购与招投标管理系统信息化建设的发展规划。   

2.财务系统、收费系统的维护管理。

3.国有资产管理平台、政府采购计划管理系统的维护管理。

4.财务网上综合服务平台管理维护。

5.学生网上缴费平台管理维护。

6.服务器及客户机的维护与管理。

7.批量数据处理及财务数据备份。

8.教育部资金监控中心数据传输。

9.领导交办的其他工作。

十、资产管理与监督科

1.贯彻国家国有资产管理的方针政策及法律法规,统筹协调全校国有资产管理,制定、修订学校及校属企业国有资产管理的各项规章制度,建立健全管理体系。

2.负责全校事业固定资产、无形资产、低值耐用品新建账务审核、资产调剂及处置下账等资产日常账务处理,对资产信息变动进行调整,确保资产基本信息录入完整,分类准确。

3.每月核对全校自筹固定资产、无形资产、低值耐用品等资产账务,计提固定资产折旧和无形资产摊销,确保资产账与财务账之间账账相符。

4.编报国有资产统计报表及报告;向教育部及上级主管部门及时报送资产管理系统的新建、调拨、调账、下账、基础数据修改等变动信息,报批报备资产处置等审批事项。

5.组织、指导、督促归口管理部门的资产配置、验收、使用、调剂、清查及盘点等,负责对各类资产处置过程实施监督。

6.组织办理国有资产产权占有、变更及注销登记等相关工作。

7.负责企业国有资产监督管理领导小组的重大事项汇报材料的审核、拟报工作,组织和协调领导小组会议、落实和督办会议决议等日常事务。

8.审核企业国有资产监督管理事项、国有资本经营预算、国有资本收益上缴等,负责与企业经济行为相关事项的报批报备工作。

9.负责建立和完善企业考核评价指标体系,制定考核标准。负责年度经营目标任务书基础数据的收集、汇总、分析,起草及签订年度目标责任书,制定企业上交学校利润方案。

10.负责对校属企业资产的保值增值情况进行监督管理,防范国有资产流失。负责指导、督促企业改制等工作,负责企业清产核资立项、结果确认等工作的上报;负责事业单位所办企业产权登记事项的办理工作;负责企业国有资产评估备案管理工作,建立企业资产评估备案台账及资产评估项目备案统计报告制度。

11.完成领导交办的其他工作。

十一、工程与服务采购管理科1.贯彻执行国家有关工程与采购的法律法规、地方规定以及学校的规章制度。

2.草拟学校工程与服务采购的规章制度。

3.受理工程与服务项目的采购工作。

4.组织拟订采购方案、采购公告、采购文件、答疑文件、公示公告文件以及成交(中标)通知书等采购文件。

5.发布采购公告、采购文件、答疑文件、公示公告文件以及发放成交(中标)通知书等采购文件。

6.组织工程与服务项目采购的开标、评标、定标等采购会议。

7.协助处理投标人的异议。

8.负责承包商信息库的组建。

9.协助工程与服务评审专家库的建立。

10.指导学校各单位工程与服务分散采购。

11.负责工程采购的信息统计工作。

12.负责工程采购有关文件的归档、管理工作。

13.完成领导交办的其他工作。

十二、货物采购管理科

1.贯彻执行国家有关政府采购的法律法规、地方规定以及学校的规章制度。

2.草拟学校货物采购的规章制度和具体实施办法。

3.收集货物供货厂商信息,建立和完善 “供应商信息库”。

4.受理学校限额以上货物采购申请。

5.组织讨论确定货物采购方案;

6.编制货物采购文件。

7.组织货物采购开标、评标、定标等采购会议。

8.组织协调处理厂商质疑。

9.发放货物采购中标、成交通知书。

10.组织拟订货物采购合同(进口货物技术协议)。

11.整理货物采购有关文件资料。

12.指导学校各单位货物分散采购工作。

13.完成领导交办的其他工作。